宿州市供销社2019年度部门决算-尊龙凯时ag旗舰厅官
宿州市供销社2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分宿州市供销社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分宿州市供销社2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分宿州市供销社2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宿州市供销社2019年度部门决算情况
第一部分宿州市供销社部门概况
一、部门职责
(一)部门机构概况、职能
根据市委市政府文件规定，市供销社部门概况：部门包括供销社本级和供销干校。市供销社机关为参照公务员法管理的市政府直属事业单位。机关下设办公室、合作经济指导科、综合业务科、财务会计科、人事教育科、监察审计科六个职能科室和机关党委。供销社编制16人，实际在职人员13人，离退休22人（离休3人），财政全额拨款。供销干校，编制13人，实际在职人员20人，退休8人，财政定额补助。
（二）市供销社的主要职责：1、宣传贯彻党中央国务院和省委、省政府及市委、市政府有关农村经济政策的方针、政策。2、研究制定全市供销社的发展规划，提出有关发展供销合作社事业的政策建议，指导全市供销社的改革与发展。3、根据市政府授权，承担全市棉花产业化牵头单位职责；对化肥、棉花等重要农业生产资料、农副产品进行管理、协调。负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营特种行业的管理和协调。4、负责编制新农村现代流通服务网络工程（“新网工程”）建设规划，并组织实施，推进农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源和烟花爆竹五大现代经营服务网络建设。5、指导全市供销社基层组织建设，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系。维护各级供销合作社的合法权益。6、协调同有关部门的关系，指导全市供销社业务活动。加强专业合作服务、行业协会服务和农村综合服务，强化为农服务功能。7、监管本级社社有资产，对直属企事业单位行使出资人职能。8、承办市政府交办的其它工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，宿州市供销社2019年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。
纳入宿州市供销社2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
宿州市供销社本级 |
|
2 |
宿州市供销干部学校 |
第二部分 宿州市供销社2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：市供销社 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
531.54 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
69.39 |
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44.12 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
13.04 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
371.49 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
33.51 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
531.54 |
本年支出合计 |
531.54 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
|
总计 |
531.54 |
总计 |
531.54 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
部门：市供销社 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
栏次 |
合计 |
531.54 |
531.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
69.39 |
69.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20503 |
职业教育 |
69.39 |
69.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050302 |
中专教育 |
69.39 |
69.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.12 |
44.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.32 |
25.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.32 |
25.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.04 |
13.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.04 |
13.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.96 |
10.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
371.49 |
371.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
371.49 |
371.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160201 |
行政运行 |
340.13 |
340.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
31.36 |
31.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
33.51 |
33.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.51 |
33.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.90 |
26.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.61 |
6.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门：市供销社 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
531.54 |
531.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
69.39 |
69.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
69.39 |
69.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050302 |
中专教育 |
69.39 |
69.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.12 |
44.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.32 |
25.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.32 |
25.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.04 |
13.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.04 |
13.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.96 |
10.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
371.49 |
371.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
371.49 |
371.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160201 |
行政运行 |
340.13 |
340.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
31.36 |
31.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
33.51 |
33.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.51 |
33.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.90 |
26.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
6.61 |
6.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门：市供销社 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
531.54 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
69.39 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44.12 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
13.04 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
371.49 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
33.51 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
531.54 |
本年支出合计 |
531.54 |
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
|
合计 |
531.54 |
合计 |
531.54 |
|
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门：市供销社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
531.54 |
531.54 |
0.00 |
531.51 |
531.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.39 |
69.39 |
0.00 |
69.39 |
69.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20503 |
职业教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.39 |
69.39 |
0.00 |
69.39 |
69.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050302 |
中专教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.39 |
69.39 |
0.00 |
69.39 |
69.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.12 |
44.12 |
0.00 |
44.12 |
44.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.32 |
25.32 |
0.00 |
25.32 |
25.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.32 |
25.32 |
0.00 |
25.32 |
25.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.04 |
13.04 |
0.00 |
13.04 |
13.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.04 |
13.04 |
0.00 |
13.04 |
13.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.96 |
10.96 |
0.00 |
10.96 |
10.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
371.49 |
371.49 |
0.00 |
371.49 |
371.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21602 |
商业流通事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
371.49 |
371.49 |
0.00 |
371.49 |
371.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2160201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
340.13 |
340.13 |
0.00 |
340.13 |
340.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.36 |
31.36 |
0.00 |
31.36 |
31.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.51 |
33.51 |
0.00 |
33.51 |
33.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.51 |
33.51 |
0.00 |
33.51 |
33.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.90 |
26.90 |
0.00 |
26.90 |
26.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.61 |
6.61 |
0.00 |
6.61 |
6.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
422.60 |
302 |
商品和服务支出 |
46.86 |
310 |
资本性支出 |
1.46 |
||
|
30101 |
基本工资 |
159.98 |
30201 |
办公费 |
11.62 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
171.94 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.46 |
||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
17.58 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.74 |
30207 |
邮电费 |
1.90 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.64 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.08 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
4.59 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
39.94 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.15 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.70 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
60.62 |
30215 |
会议费 |
2.91 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
35.94 |
30216 |
培训费 |
1.50 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
2.57 |
30217 |
公务招待费 |
1.01 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
20.23 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补助 |
1.31 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.15 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.56 |
30239 |
其他交通费用 |
15.04 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.99 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
人员经费合计 |
483.22 |
公用经费合计 |
48.32 |
|||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：市供销社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||||||||
注：宿州市供销社部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分宿州市供销社2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计531.54万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计531.54万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少4904.31万元，下降90.22%，主要原因：一是减少市供销社直属企业市回收公司土地拆迁补偿款；二是减少市供销社直属企业市农资公司土地拆迁补偿款。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计531.54万元，其中：财政拨款收入531.54万元，占100%；事业收入为0，占比0%，经营收入为0，占比0%。其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计531.54万元，其中：基本支出531.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计531.54万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计531.54万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少4904.31万元，下降90.17%，主要原因：一是减少市供销社直属企业市回收公司土地拆迁补偿款；二是减少市供销社直属企业市农资公司土地拆迁补偿款。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入531.54万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加33.55万元，增加6.74%。主要原因教育支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出531.54万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.55万元，增加6.74%。主要原因教育支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出531.54万元，主要用于以下方面：教育（类）支出69.39万元，占13.05%；社会保障和就业（类）支出44.12万元，占8.30%；卫生健康（类）支出13.04万元，占2.45%；商业服务业等支出371.49万元，占69.89%；住房保障（类）支出33.51万元，占6.30%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为420.31万元，支出决算为531.54万元，完成年初预算的79.07%。决算数大于预算数的主要原因一是增加社会保障和就业支出。二是增加住房保障支出。其中:基本支出355.31万元，占84.54%；项目支出65万元，占15.46%。具体情况如下：
1．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为26.44万元，支出决算为68.39万元，完成年初预算的258.66%，决算数大于预算数的主要原因是市供销社干校房租收入增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.79万元，支出决算为25.32万元，完成年初预算的121.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，工资基数变动。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.80万元，增加18.80万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤没有年初预算。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为6.24万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的175.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资基数变动。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为13.07万元，支出决算为26.90万元，完成年初预算的205.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资基数变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出531.54万元，其中人员经费493.22万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费48.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、拆迁补偿、无形资产购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。宿州市供销社部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，宿州市供销社机关运行经费支出46.56万元，比2018年减少15.57万元，下降25.06%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，宿州市供销社政府采购支出总额0万元。授予中小微企业的比重为0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，宿州市供销社共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金65万元，占项目预算总额的96.92%。
本部门共组织对“综合改革试点专项资金、房屋租赁费、业务经费、市供销干校中专教育业务费”等4个项目开展了部门绩效评价，涉及资金65万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，充分结合2019年初预算，年终决算数据，由机关财务工作人员收集数据，分管领导审核把关，自评工作得到了初步成效。
组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，我单位根据2019年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。根据《部门整体支出绩效自评表》评分，全年绩效评价总评分为100分。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）
宿州市供销社在2019年度部门决算中公开“综合改革试点专项资金、房屋租赁费、业务经费、市供销干校中专教育业务费”等4个项目绩效自评结果。
综合改革试点专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合改革试点专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，做到进一步理顺机制、体制，提升管理运营水平。发现的主要问题：有些改革政策落实还不到位，缺乏可操作的具体办法。项目单位对项目管理的重视程度有待进一步提高。下一步改进措施：进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（ 2019年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
项目改革试点专项资金（一次性） |
||||||||
|
主管部门 |
市供销社 |
实施单位 |
市供销社 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（a） |
全年执行数（b） |
分值 |
执行率（b/a) |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- |
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- |
|||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
继续推进为农服务中心、村级供销社和村级综合服务社建设。继续突出工作重点，集聚改革资源，大胆创新，强化政策支持，高位推进供销合作社综合改革。 |
基本完成，做到进一步理顺机制、体制，提升管理运营水平。 |
||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
年初计划改革完成率 |
10 |
10 |
10 |
10 |
目标完成 |
||
|
质量指标 |
项目质量满意率 |
15 |
15 |
15 |
15 |
目标完成 |
|||
|
时效指标 |
在预定时间内完成率 |
15 |
15 |
15 |
15 |
目标完成 |
|||
|
成本指标 |
成本缩减情况 |
10 |
10 |
10 |
10 |
目标完成 |
|||
|
效 |
经济效益 |
经济效益率 |
8 |
8 |
8 |
8 |
目标完成 |
||
|
社会效益 |
社会效益产生率 |
7 |
7 |
7 |
7 |
目标完成 |
|||
|
生态效益 |
生态效益率 |
8 |
8 |
8 |
8 |
目标完成 |
|||
|
可持续影 |
可持续影响率 |
7 |
7 |
7 |
7 |
目标完成 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意率 |
10 |
10 |
10 |
10 |
目标完成 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||||
|
房屋租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，房屋租赁费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，做到保障落实办公环境资源，提升办公效率。发现的主要问题：没有进行专门的项目管理。下一步改进措施：加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。
项目支出绩效自评表 |
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（ 2019年度） |
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项目名称 |
房屋租赁费 |
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|
主管部门 |
市供销社 |
实施单位 |
市供销社 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（a） |
全年执行数（b） |
分值 |
执行率（b/a) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
28 |
28 |
28 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
28 |
28 |
28 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- |
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|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
租赁办公场所 |
基本完成 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
年初计划完成率 |
10 |
10 |
10 |
10 |
目标完成 |
||||
|
质量指标 |
项目质量满意率 |
15 |
15 |
15 |
15 |
目标完成 |
|||||
|
时效指标 |
在预定时间内完成率 |
15 |
15 |
15 |
15 |
目标完成 |
|||||
|
成本指标 |
成本缩减情况 |
10 |
10 |
10 |
10 |
目标完成 |
|||||
|
效 |
经济效益 |
经济效益率 |
8 |
8 |
8 |
8 |
目标完成 |
||||
|
社会效益 |
社会效益产生率 |
7 |
7 |
7 |
7 |
目标完成 |
|||||
|
生态效益 |
生态效益率 |
8 |
8 |
8 |
8 |
目标完成 |
|||||
|
可持续影 |
可持续影响率 |
7 |
7 |
7 |
7 |
目标完成 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意率 |
10 |
10 |
10 |
10 |
目标完成 |
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|
总分 |
100 |
100 |
100 |
100 |
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业务经费（含党建工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务经费（含党建工作经费）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，提升业务水平。发现的主要问题：项目单位对项目管理的重视程度有待进一步提高，没有进行专门的项目管理。下一步改进措施：提高市社财务工作人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，对预算外经费精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2019年度） |
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|
项目名称 |
业务经费（含党建工作经费） |
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|
主管部门 |
市供销社 |
实施单位 |
市供销社 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（a） |
全年执行数（b） |
分值 |
执行率（b/a) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- |
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|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障相关业务顺利运行 |
基本完成 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
年初计划完成率 |
10 |
10 |
10 |
10 |
目标完成 |
||||
|
质量指标 |
项目质量满意率 |
15 |
15 |
15 |
15 |
目标完成 |
|||||
|
时效指标 |
在预定时间内完成率 |
15 |
15 |
15 |
15 |
目标完成 |
|||||
|
成本指标 |
成本缩减情况 |
10 |
10 |
10 |
10 |
目标完成 |
|||||
|
效 |
经济效益 |
经济效益率 |
8 |
8 |
8 |
8 |
目标完成 |
||||
|
社会效益 |
社会效益产生率 |
7 |
7 |
7 |
7 |
目标完成 |
|||||
|
生态效益 |
生态效益率 |
8 |
8 |
8 |
8 |
目标完成 |
|||||
|
可持续影 |
可持续影响率 |
7 |
7 |
7 |
7 |
目标完成 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意率 |
10 |
10 |
10 |
10 |
目标完成 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
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中专教育业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中专教育业务费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，做到提升中专教育质量。发现的主要问题：专业人才严重不足，使得具体工作难以高效进行。下一步改进措施：进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2019年度） |
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|
项目名称 |
中专教育业务费 |
||||||||||
|
主管部门 |
市供销社 |
实施单位 |
市供销社 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（a） |
全年执行数（b） |
分值 |
执行率（b/a) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
2 |
2 |
2 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
2 |
2 |
2 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- |
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|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
强化中专教育，提升宿州市供销系统党员干部业务、思想水平，为进一步做好供销工作打好基础。 |
基本完成，做到进一步提升市社党员干部能力水平。 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
年初计划完成率 |
10 |
10 |
10 |
10 |
目标完成 |
||||
|
质量指标 |
项目质量满意率 |
15 |
15 |
15 |
15 |
目标完成 |
|||||
|
时效指标 |
在预定时间内完成率 |
15 |
15 |
15 |
15 |
目标完成 |
|||||
|
成本指标 |
成本缩减情况 |
10 |
10 |
10 |
10 |
目标完成 |
|||||
|
效 |
经济效益 |
经济效益率 |
8 |
8 |
8 |
8 |
目标完成 |
||||
|
社会效益 |
社会效益产生率 |
7 |
7 |
7 |
7 |
目标完成 |
|||||
|
生态效益 |
生态效益率 |
8 |
8 |
8 |
8 |
目标完成 |
|||||
|
可持续影 |
可持续影响率 |
7 |
7 |
7 |
7 |
目标完成 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意率 |
10 |
10 |
10 |
10 |
目标完成 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。